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                  [交易系統]美股史上第二次觸發熔斷 投資者需做好中長期資

                  2020-07-01 15:19:48 200 配資公司 市場,油價,投資者,可能,熊市

                  
[交易系統]美股史上第二次觸發熔斷 投資者需做好中長期資

                  全球金融市場遭遇了超級“黑色星期一”。

                  截至3月9日美股收盤,美股三大指數全線跌逾7%,道指狂跌2013.76點。

                  當日,美股延續亞太市場跌勢,開盤暴跌,標普500指數迅速跌至7%,觸發第一層熔斷機制,暫停交易15分鐘。

                  瑞銀財富管理投資總監辦公室(CIO)表示,沙特石油價格戰,金融市場劇烈震蕩,投資者首要保持鎮定,做好中長期資產配置。

                  沙特阿拉伯掀起石油價格戰,油價昨天暴挫30%,全球金融市場劇烈震蕩,美股開市不久已觸及熔斷機制,道指收盤暴挫7.8%,標指及納指分別下挫7.6%及7.3%。反映市場恐慌情緒的VIX指數創出2008年金融危機以來的新高。

                  市場短期內聚焦金融市場壓力及新冠肺炎疫情在歐美擴散的情況,在高波動率揮之不去下,投資者應保持分散投資并為資產組合作好保護,股票及債券等的買賣差價此時可能較大,作投資決定時更要謹慎行事。日本、新加坡、菲律賓及印尼股市已相繼出現“熊”蹤跡。美股本周踏入牛市12周年,能否跟熊市擦身而過不得而知,我們從來不應忌諱熊市二字,投資者一旦遇上了,首要保持鎮定,更要做好中長期資產配置等。

                  屋漏偏逢連夜雨。在新冠肺炎疫情迭加石油戰的影響下,我們相信各國繼續加大貨幣及財政政策的力度,抵抗經濟下行的漩渦。疫情較嚴峻的意大利總理孔特已表明采取“休克治療”。

                  低油價對全球經濟本身并非壞事,但沙特阿拉伯這次開打的價格戰,油價降幅之大不是市場一時可以承受。能源板塊占美國高收益指數14%,市場憂慮相關企業一旦違約,資金加速流出,對非能源企業的信貸也構成影響。

                  不過,市場預期美聯儲年底前降息100個基點的概率達到100%,從國債收益曲線來看,不排除央行重啟量寬政策。由于當地信貸新發行市場最近幾近停頓,銀行及央行成為企業尋求資金的主要渠道。

                  歐央行周四(12日)召開貨幣政策會議,我們預期歐央行即將出臺針對流動性的措施,可能包括大規模定向長期再融資操作(TLTRO)、放寬抵押品要求,甚至加大當前的資產購買計劃。盡管歐央行可能降息10個基點至-0.6%,但相對美聯儲的寬松舉措,此降幅可能是徒然的。

                  石油價格戰開打!

                  在國際石油市場里,沙特阿拉伯及俄羅斯兩巨頭一直在角力,盡力尋求對雙方有利的收入最大化策略,加上產油國難以長期承受過低油價,我們相信俄羅斯最終跟石油輸出國組織(OPEC)重返談判桌。

                  回溯2014至2016年期間,OPEC跟俄羅斯等聯盟國進行了多輪談判,才達成一紙減產協議。我們相信主要產油國今次的談判意欲來得較大及較快,避免石油庫存快速增加。此外,美國頁巖氣業在油價崩盤前,明年前的供應增長已趨于溫和,因此預期布蘭特油價在未來9個月回升至50美元關口。

                  最新調低了油價預期,布蘭特油價6、9及12月末目標分別降至40、45及50美元(原來:62、64及64美元),WTI油價目標則低于布蘭特3美元(原來:5美元)。

                  熊市溫故知新!

                  股市從高峰滑下20%一般視為熊市,日本、新加坡、菲律賓及印尼股市已相繼出現“熊”蹤跡。美股本周踏入牛市12周年,能否跟熊市擦身而過不得而知,但也許是投資者溫故知新的時候。

                  從1945年起,美股經歷過10次熊市,平均而言,最大回撤幅度為35%,從頂峰走到低谷要花上15.3個月。

                  瑞銀財富管理投資總監辦公室(CIO)表示,從來不應忌諱熊市二字,投資者一旦遇上了,首要保持鎮定,更要做好中長期資產配置等:

                  保持鎮定:記住熊市讓人痛苦,但卻是短暫的。在這個艱難的時刻,投資者要堅守長期部署,不輕言改變風險立場,或大舉賣掉股票而改為持有現金。

                  組合管理:當市場恐懼的時候,反而可能是進場的機會。投資者適當重整資產組合,避免其嚴重偏離本身的資產配置策略,從而追求超出大盤的額外收益。

                  借點時間:除了提高儲蓄或減少消費,投資者可以考慮利用過渡貸款,而不在熊市時止損。但由于市場可能需要較長時間復元,借款人應謹慎控制杠桿水平。

                  戰術機遇:每個熊市都不一樣,但有一點是共通的:市場資金迅速流竄,并往往偏離基本面。對于有備而來的投資者(擁有足夠及遠離市場風險的現金流),他們甚至可以適當地降低對沖及增加風險,以追求更高的潛在回報。

                  (經濟日報記者 溫濟聰)

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